【盘面分析】

【资料图】

近期美国经济数据忽强忽弱，但是整体来看还是偏好，如果美国房地产成功软着陆，那么美联储抗击通胀及就业的难度无疑将再进一步，在此基础上政策转向不会太早。A股市场在连续下跌后，出现主力资金出手护盘的迹象，中字头、金融股等中特估板块表现强劲，只不过市场的趋势机会仍需要等待市场环境的变化，暂时来看还是下跌中的反弹。随着6月份即将过去，7月份的“七翻身”行情值得期待，同时注意市场热点熄火后，谁能在读扛起大旗来捍卫A股的上涨情绪。

骑牛看熊发现电力板块持续走强，深南电A晋级4连板，世茂能源获3天2板，其它个股也表现活跃。高温天气驱动电力需求侧建设，电网智能化有望核心受益，今年迎峰度夏期间全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。尽管厄尔尼诺现象对天气的影响存在不确定性，但市场已对目前极端天气频发及初夏的高温天气产生了关注。在此背景下，电力需求侧响应建设有望受到市场重视，随着电煤价格回落到合理区间后，行业阔别已久的公用事业属性将会回归，电力板块关注度明显提升。

三大指数集体低开，外盘欧美股市隔夜反弹，A股却开始唱反调了，两市个股开盘红盘数量不超过600只，这个位置仍然要小心谨慎，题材板块方面煤炭、电力、供气供热等板块表现较强，知识产权、信息安全、软件服务等板块表现较差。电力股再度活跃，深南电A4连板，桂东电力、桂冠电力涨超5%，电价中枢无法大幅抬升的背景下，灵活性资源紧张是电力保供重要挑战，电源侧灵活性资源供给明显瓶颈，电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。煤炭股震荡走高，郑州煤电涨停，山煤国际、陕西黑猫等纷纷跟涨，目前供需格局有望趋紧，而煤炭需求旺季即将到来，水电降幅扩大带来替代需求向好，电煤需求有望触底反弹，非电煤需求有望持续改善。

AI概念股继续下挫，CPO、算力等方向领跌，浪潮信息、云赛智联等超10股跌停，龙芯中科跌超17%，博创科技跌超10%，云从科技、拓尔思等超30股跌逾5%，GPT-4在美国统一律师资格考试中正确率高于此前GPT模型和人类考生平均正确率，在其中7项考试中5项领先人类考生，法律有望成为是大模型契合的行业之一。光伏设备板块震荡反弹，欧晶科技大涨8%，鹿山新材、宝馨科技等纷纷拉升，预计2023 年全球光伏直流侧装机需求将达到382GW，同比增速将达到 58%，其中国内直流侧装机有望达到150GW，全球光伏高景气状态延续。周一普跌，周二普涨，周三再度普跌，这样的玩法“小心脏”怎么受得了？市场依然是群龙无首的状态，看来6月份就要这样“混过去了”！

半导体设备板块震荡回升，华海清科冲板，北方华创、伟测科技等快速跟涨，随着人工智能、汽车智能化、5G、物联网、云计算等新兴市场不断发展，全球半导体行业市场总体呈现增长态势，当前时点半导体行业库存去化显著， 开始终端需求逐渐回暖，部分产品订单量回升，行业整体下行阻力增大，此轮周期拐点或将显现。军工板块异动拉升，烽火电子直线涨停，迈信林、中国动力等多股涨超5%，在显著超跌的背景下，未来三年不少军工标的绝对增速仍维持较高水平，估值与成长性匹配度高，股价位置处于中下部，叠加三季度中上游需求回补落地，军工板块有望在板块轮动中持续修复。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三低开后水下震荡为主，中特估并未出手护盘，主力资金多次想要护盘拉升，但是没有跟风资金，所以反弹力度太弱。这个位置无法继续上攻，上方缺口也没有明显补掉，下方缺口还在那里悬着，这里可谓是可上可下，暂时来看还是要谨慎为上，不宜过早大仓位进行操作。接下来注意大盘能否在3180点之上稳住。

创业板指数周三低开后一蹶不振，虽然没有继续创出新低，但是AI板块持续调整，部分个股短短4个交易日跌幅超过了40%，这对于市场人气影响很大。新能源板块也没有出现带头拉升的走势，反而是夏季相关的电力、煤炭板块受到资金垂青，热点板块仍然是“一日游”行情为主，依然还是短线资金和游资主导行情节奏。接下来注意创业板指数能否在2150点之上稳住。

【淘金计划】

从近期的市场行情来看，投资者最难受的是跌一天、涨一天，然后又跌一天，这往往会导致市场赚钱效应预冷，多头资金不知道该如何处置，也会导致两市成交量进一步缩量。目前的反弹连上方缺口都无法快速补掉，那么就要小心这个位置横盘后再度下行，关键要看3150点这里的支撑能否稳不住。毫不开玩笑地说：“这里还是下跌趋势，并没有明显的止跌走势，一旦向下恐怕要3000点见了，那么3季度会更加难受。”暂时来看还是短线操作思路为主，不宜恋战，更不宜追涨参与热门，最近的走势都是“杀强势股”！

题材板块中的减速器、煤炭、电力等概念是资金净流入的主要参与对象，知识产权、互联网、ChatGPT等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现5G新通话已于今年6月在试点省份进行试商用，接下来的10月、12月将分别在第一批14省、第二批17省上线商用。5G+卫星网络融合方面，今年12月将完成基站上星原型、星地融合网络原型，到了明年，将完成星地互通试点、基站上星验证以及星地融合网络原型验证。

5G新通话是5G网络革命性的技术之一。随着移动互联网和物联网的迅速发展，以及人工智能、元宇宙等前沿技术的逐步成熟，人们对实时通信的“刚性需求”已不再满足于传统的音视频沟通，新场景、新需求不断涌现。

6GHz频段是中频段仅有的大带宽优质资源，兼顾覆盖和容量优势，特别适合5G或未来6G系统部署，同时可以发挥现有中频段5G全球产业的优势。此次以法规形式确定其规则地位，有利于稳定5G/6G产业预期，推动5G/6G频谱资源全球或区域划分一致，为5G/6G发展提供所必需的中频段频率资源，促进移动通信技术和产业创新发展。

海外方面，据C114通信网，2023年6月12日-22日，国际电信联盟（ITU）无线电通信部门5D工作组（ITU-R WP5D）第44次会议在瑞士日内瓦召开，如期完成了《IMT面向2030及未来发展的框架和总体目标建议书》，这将有利于6G全球统一标准的形成。

根据通信制式历史迭代经验，6G目前正处在标准制定前期，预计2030年左右将投入商用。6G将实现人、机、物的连接，实现物理世界和虚拟世界的连接，同时，有望将感知和人工智能等能力融合到网络中，成为承载新用户、赋能新应用的新型数字基础设施。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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